Rendiconto finanziario (TTM)
Amhult 2 AB (publ) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 107 | 11 | -40 | -61 | -93 | 40 | 50 | 42 | 42 | 38 | 42 | 39 | 36 | 44 | 40 | 42 | 33 | 12 | 5 | 1 |
| Modifica (%) | -89,76 | -459,81 | 54,74 | 52,83 | -143,19 | 23,58 | -14,95 | -0,37 | -10,52 | 11,44 | -8,33 | -7,54 | 23,68 | -9,17 | 5,79 | -21,71 | -63,51 | -57,11 | -79,70 | |
| % del flusso di cassa | 2.577,56 | -64,86 | 284,13 | 1.714,16 | -1.794,34 | -523,85 | -413,20 | -257,84 | -232,03 | -1.751,78 | 814,32 | 358,62 | 410,07 | 456,66 | 541,28 | 453,54 | -912,46 | -88,82 | -26,51 | -3,69 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -194 | -180 | -152 | -142 | -107 | -99 | -91 | -77 | -82 | -94 | -111 | -127 | -148 | -153 | -151 | -139 | -125 | -103 | -84 | -70 |
| Modifica (%) | -7,12 | -15,36 | -6,66 | -24,60 | -7,41 | -8,72 | -15,33 | 7,10 | 14,80 | 17,69 | 14,78 | 16,02 | 3,77 | -1,68 | -8,13 | -9,75 | -17,68 | -18,51 | -16,93 | |
| % del flusso di cassa | -4.658,91 | 1.063,68 | 1.096,00 | 3.988,31 | -2.059,56 | 1.288,99 | 750,94 | 466,53 | 451,31 | 4.371,24 | -2.145,81 | -1.183,20 | -1.697,69 | -1.586,13 | -2.034,98 | -1.480,71 | 3.434,39 | 754,11 | 427,70 | 243,70 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 91 | 152 | 178 | 200 | 206 | 51 | 29 | 18 | 22 | 54 | 74 | 100 | 121 | 119 | 118 | 106 | 88 | 77 | 59 | 40 |
| Modifica (%) | 67,62 | 16,99 | 12,25 | 3,04 | -75,11 | -44,00 | -37,70 | 21,51 | 150,35 | 36,21 | 34,44 | 21,36 | -1,59 | -0,66 | -10,70 | -16,39 | -12,49 | -23,45 | -32,23 | |
| % del flusso di cassa | 2.181,36 | -898,81 | -1.280,13 | -5.602,47 | 3.953,90 | -665,14 | -237,75 | -108,69 | -119,28 | -2.519,45 | 1.431,49 | 924,58 | 1.387,63 | 1.229,46 | 1.593,69 | 1.127,16 | -2.421,91 | -565,29 | -301,19 | -140,00 |
| Flusso di cassa | 4 | -17 | -14 | -4 | 5 | -8 | -12 | -16 | -18 | -2 | 5 | 11 | 9 | 10 | 7 | 9 | -4 | -14 | -20 | -29 |
| Modifica (%) | -506,80 | -17,86 | -74,35 | -246,01 | -247,95 | 56,68 | 36,29 | 10,72 | -88,15 | -339,74 | 108,15 | -19,14 | 11,07 | -23,37 | 26,26 | -138,91 | 274,91 | 43,67 | 45,79 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
